مدیریت ریسک؛ قبل از سود، اول بقا

مدیریت ریسک ستون اصلی ترید است. اگر استراتژی عالی باشد اما حجم معامله، حد ضرر و خروج مشخص نباشد، یک نوسان معمولی می‌تواند کل برنامه را خراب کند. حد ضرر نباید صرفاً جایی باشد که از نظر احساسی راحت‌تر است؛ باید جایی قرار بگیرد که فرضیه معامله واقعاً باطل می‌شود.

برای نکسیتو، مدیریت ریسک یعنی تبدیل تحلیل به یک ساختار قابل سنجش: نقطه ورود، محدوده ابطال، تارگت احتمالی، نسبت ریسک به بازده و درصد ریسک هر معامله. در بازارهای پرنوسان، بهتر است اندازه معامله با نوسان بازار و فاصله حد ضرر هماهنگ شود.

این نوع نگاه باعث می‌شود تریدر به جای واکنش احساسی، با یک پروتکل مشخص وارد و خارج شود. هدف این نیست که همه معاملات سودده شوند؛ هدف این است که زیان‌ها کنترل شوند و فرصت‌های باکیفیت باقی بمانند.